你有無(wú)我曾經(jīng)考慮過(guò)，出納在日常工作中必須干點(diǎn)什么？除了管理現(xiàn)金流，出納還是需要為會(huì)計(jì)能提供哪些地方信息呢？在這篇文章中，我們將充分探討出納的職責(zé)和與會(huì)計(jì)的合作。

管理現(xiàn)金流

出納的主要職責(zé)是管理現(xiàn)金流。這以及抽取和去處理公司的現(xiàn)金、支票和信用卡直接付款。出納不需要以保證絕大部分收入和支出都被詳細(xì)記錄信息，并及時(shí)向會(huì)計(jì)提供這個(gè)信息。

記錄每一筆交易

出納是需要記錄每一筆交易的詳細(xì)信息，包括日期、金額、付款和收款方。這個(gè)信息將作用于編制財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)。出納還不需要確保絕大部分交易都符合公司的財(cái)務(wù)政策和法規(guī)。

處理銀行對(duì)賬單

出納是需要定期自查如何處理銀行對(duì)賬單，以必須保證公司的賬戶余額與銀行記錄相去太遠(yuǎn)。如果不是出現(xiàn)差異，出納是需要及時(shí)能夠解決問(wèn)題，并向會(huì)計(jì)提供解決方案。

協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表

出納是需要全力協(xié)助會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。這以及提供現(xiàn)金流量表、收支表和利潤(rùn)表等信息。出納還需要以保證大部分報(bào)表都分毫不差，并及時(shí)向會(huì)計(jì)需要提供任何一點(diǎn)必要的撤銷(xiāo)。

處理稅務(wù)申報(bào)

出納不需要去協(xié)助會(huì)計(jì)處理稅務(wù)申報(bào)。這包括打算和并提交眾多稅務(wù)申報(bào)表，如所得稅、增值稅和營(yíng)業(yè)稅等。出納不需要確保全所有申報(bào)表都又快又準(zhǔn)，并及時(shí)向會(huì)計(jì)能提供一絲一毫必要的更正。

管理固定資產(chǎn)

出納是需要管理公司的固定資產(chǎn)，包括記錄信息去購(gòu)買(mǎi)、攤銷(xiāo)和處置等信息。出納必須以保證大部分資產(chǎn)都被準(zhǔn)確記錄，并及時(shí)向會(huì)計(jì)需要提供這些信息。

處理員工報(bào)銷(xiāo)

出納必須處理員工的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。這包括核審申請(qǐng)、查對(duì)發(fā)票和馬上準(zhǔn)備確認(rèn)付款。出納是需要確保所有報(bào)銷(xiāo)都條件符合公司的政策和法規(guī)，并及時(shí)向會(huì)計(jì)提供這些信息。

與會(huì)計(jì)緊密合作

出納和會(huì)計(jì)之間的長(zhǎng)期合作非常重要。出納必須及時(shí)向會(huì)計(jì)提供給絕大部分必要的信息，以備萬(wàn)一會(huì)計(jì)還能夠準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)。出納還需要與會(huì)計(jì)密切溝通，以確保全公司的財(cái)務(wù)狀況我得到充分完全掌握。

出納的工作不僅是管理現(xiàn)金流，還是需要一次性處理銀行對(duì)賬單、資料記錄每一筆交易、全力配合編制財(cái)務(wù)報(bào)表、處理稅務(wù)申報(bào)、管理固定資產(chǎn)、處理員工報(bào)銷(xiāo)等。出納和會(huì)計(jì)之間的洽談非常重要，出納要及時(shí)向會(huì)計(jì)可以提供大部分必要的信息，以便會(huì)計(jì)也能清楚地編制財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)。