出納是企業(yè)中一個(gè)非常重要的職位，全權(quán)負(fù)責(zé)去處理公司的日常財(cái)務(wù)事務(wù)。每個(gè)月，出納是需要準(zhǔn)備好一這款的資料，交給你們會(huì)計(jì)接受核算和處理。這些資料除了：

1. 銀行對(duì)賬單

出納要每月從銀行某些公司的對(duì)賬單，必須保證公司賬戶余額與銀行余額一致。假如有差異，是需要及時(shí)核查并幫忙解決。

2. 現(xiàn)金收支明細(xì)表

出納必須記錄公司一天的現(xiàn)金收支情況，除了收入和支出的金額、日期、用途等信息。那些信息必須收拾好成現(xiàn)金收支明細(xì)表，交給會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬。

3. 收款憑證

如果不是公司有通知客戶的付款，出納必須出具收款憑證，并記錄信息在收款憑證登記簿中。這個(gè)憑證不需要送到會(huì)計(jì)通過(guò)記賬。

4. 付款憑證

要是公司必須通過(guò)付款，出納需要開(kāi)具證明付款憑證，并記錄在付款憑證登記簿中。這些憑證必須丟給會(huì)計(jì)參與記賬。

5. 發(fā)票

如果沒(méi)有公司有開(kāi)具發(fā)票的情況，出納要將發(fā)票整理好好，送到會(huì)計(jì)接受記賬和報(bào)稅。

6. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單

如果公司有員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，出納必須核對(duì)確認(rèn)能報(bào)銷(xiāo)單上的信息，并將報(bào)銷(xiāo)單交給會(huì)計(jì)參與記賬。

7. 賬戶余額調(diào)節(jié)表

如果公司賬戶余額與銀行余額不一致，出納必須收拾賬戶余額調(diào)節(jié)平衡表，記錄賬戶余額的變化情況，并留給會(huì)計(jì)通過(guò)查對(duì)和一次性處理。

8. 其他資料

除了不超過(guò)資料，出納還必須馬上準(zhǔn)備其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的資料，如借款單、還款單、存款單等。那些資料需要整理好，送到會(huì)計(jì)通過(guò)處理。

以上那是出納每月要留給會(huì)計(jì)的資料。這些個(gè)資料這對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理非常重要，要出納耐心細(xì)致地一次性處理好，確保公司的財(cái)務(wù)狀況能夠得到快速有效的管理和壓制。