出納給會計交報銷單，是企業(yè)財務(wù)管理中的一項重要的是工作。出納是企業(yè)財務(wù)管理中的一個最重要角色，全權(quán)負(fù)責(zé)管理企業(yè)的現(xiàn)金流，而會計則是企業(yè)財務(wù)管理中的核心角色，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)核算和報表編制。出納和會計之間的十分默契，是企業(yè)財務(wù)管理中的關(guān)鍵。下面，我們來詳細(xì)的了解一下出納給會計交可以報銷單的流程。

第一步：報銷單的填寫

報銷單是企業(yè)員工報銷特殊費用的憑證，是企業(yè)財務(wù)管理中的最重要組成部分。員工必須填好保險報銷單，詳細(xì)說明報銷的費用項目、金額、時間等信息。出納要核對保險報銷單的內(nèi)容，切實保障報銷單的真實性和準(zhǔn)確性。

第二步：報銷單的審核

報銷單不需要經(jīng)過部門主管的審核，確保報銷的費用條件符合企業(yè)的規(guī)定和政策。審核通過后，報銷單要并提交給出納通過直接付款。

第三步：報銷單的分類

出納是需要將保險報銷單聽從完全不同的費用項目進(jìn)行分類，方便些會計參與核算和編制報表。有所不同的費用項目是需要收歸完全不同的科目，出納不需要仔細(xì)審核每個費用項目的歸屬科目。

第四步：報銷單的登記

出納要將可以報銷單的信息錄入企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中，確保能報銷單的信息能夠被及時留下記錄和監(jiān)視。再登記的信息除了報銷單的編號、報銷的費用項目、金額、時間等信息。

第五步：報銷單的付款

出納要遵循報銷單的要求參與付款，確保員工的費用能及時我得到可以報銷。確定付款的除開現(xiàn)金、支票、電匯等多種。

第六步：報銷單的歸檔

出納必須將巳經(jīng)付款的報銷單并且歸檔，確保全能報銷單的信息能被常期保存到和監(jiān)視。歸檔的信息除了報銷醫(yī)藥費單的編號、報銷的費用項目、金額、時間等信息。

第七步：報銷單的核對

會計是需要對出納遞交的報銷單并且查對，切實保障能報銷單的信息與企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中的信息一致。假如發(fā)現(xiàn)到問題，會計不需要及時與出納進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

第八步：報銷單的編制

會計要將保險報銷單的信息編制成財務(wù)報表，和現(xiàn)金流量表、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等。編制財務(wù)報表是企業(yè)財務(wù)管理中的有用工作，是需要仔細(xì)檢查平均費用項目的歸屬科目和金額。

出納給會計交報銷單是企業(yè)財務(wù)管理中的一項最重要工作，是需要出納和會計之間的通力配合和協(xié)作。出納要仔細(xì)檢查保險報銷單的內(nèi)容，確保全能報銷單的真實性和準(zhǔn)確性；會計需要對報銷單并且進(jìn)行核對和編制財務(wù)報表，確保全企業(yè)的財務(wù)信息能能夠得到及時和詳細(xì)的反映。僅有出納和會計之間的十分默契，才還能夠以保證企業(yè)的財務(wù)管理工作順利接受。