出納傳信給會計(jì)單據(jù)流程是公司財(cái)務(wù)管理中非常重要的一環(huán)。對的的流程這個可以絕對的保證公司財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，使為公司的發(fā)展提供保障。本文將推薦出納傳遞給會計(jì)單據(jù)的流程，好處讀者好些地知道一點(diǎn)公司財(cái)務(wù)管理的都差不多流程。

第一步：出納收到單據(jù)

公司的財(cái)務(wù)管理部門大多會將全部的單據(jù)發(fā)送中給出納，出納不需要細(xì)心你是哪單據(jù)的內(nèi)容和金額，切實(shí)保障單據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。如果不是突然發(fā)現(xiàn)單據(jù)信息不全，出納是需要及時先聯(lián)系相關(guān)單位并且更正。

第二步：出納分類整理單據(jù)

出納需要將所有的的單據(jù)聽從相同的類別進(jìn)行分類，或者采購單、銷售單、費(fèi)用報銷單等。這樣的可以方便啊情報營的會計(jì)處理，提高工作效率。

第三步：出納編制付款計(jì)劃

出納需要依據(jù)什么單據(jù)的類別和金額編制網(wǎng)銀付款計(jì)劃，考慮每個單據(jù)的付款時間和。確認(rèn)付款計(jì)劃需要經(jīng)過財(cái)務(wù)管理部門的審核才能不能執(zhí)行。

第四步：出納將單據(jù)交給會計(jì)

出納必須將早就進(jìn)行核對和收拾好的單據(jù)送到會計(jì)，會計(jì)需要仔細(xì)檢查你是什么單據(jù)的內(nèi)容和金額，切實(shí)保障單據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。假如發(fā)現(xiàn)單據(jù)信息有誤，會計(jì)必須及時交流相關(guān)的部門通過撤銷。

第五步：會計(jì)登記單據(jù)

會計(jì)需要據(jù)單據(jù)的類別和金額并且登記，將單據(jù)的內(nèi)容和金額錄入到公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。登記后的單據(jù)可以不方便啊公司的財(cái)務(wù)管理部門接受統(tǒng)計(jì)和分析。

第六步：會計(jì)審核單據(jù)

會計(jì)不需要對去登記后的單據(jù)進(jìn)行審核，必須保證單據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)自己單據(jù)不吻合，會計(jì)需要及時聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行申請補(bǔ)辦。

第七步：會計(jì)制作財(cái)務(wù)報表

會計(jì)要參照登記和審核后的單據(jù)可以制作財(cái)務(wù)報表，除了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)報表這個可以反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況，為公司的決策提供給依據(jù)。

第八步：會計(jì)歸檔單據(jù)

會計(jì)不需要將已經(jīng)登記和審核后的單據(jù)接受歸檔，記錄一定的時間以備相關(guān)的資料。文件歸檔后的單據(jù)不需要通過完全不同的類別參與分類，更方便強(qiáng)盜團(tuán)的管理和查找資料。

以上那就是出納傳信給會計(jì)單據(jù)的流程，你是哪環(huán)節(jié)都非常重要，要認(rèn)真去做。正確的流程是可以可以保證公司財(cái)務(wù)管理的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，為公司的發(fā)展能提供保障。