作為公司財務(wù)部門的重要一員，出納會計在日常工作中承擔(dān)部分著重要的職責(zé)，其中之一應(yīng)該是單據(jù)交接。單據(jù)交接是財務(wù)部門內(nèi)部流程中的重要環(huán)節(jié)，它關(guān)系不到公司財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。下面將為大家詳細(xì)介紹出納會計單據(jù)交接的流程。

第一步：準(zhǔn)備工作

在單據(jù)事宜前的，出納會計要對自己的工作通過整理好和軟件備份。出納會計不需要將自己的工作臺整理弄干凈，將所有的的單據(jù)和文件通過一定的規(guī)則并且分類和歸檔。出納會計要軟件備份自己的工作數(shù)據(jù)，以防數(shù)據(jù)丟失或遺漏。

第二步：交接前的溝通

在單據(jù)事宜之后，出納會計不需要與接手人并且溝通，內(nèi)容明確交接的時間、地點和內(nèi)容。同時，出納會計要向全盤接手人詳細(xì)介紹自己的工作內(nèi)容和工作重點，盡快接手人還能夠更好地知道一點工作情況。

第三步：單據(jù)清點

在單據(jù)交接時，出納會計要與接手后人一起對全部的單據(jù)參與清點交接。這除了現(xiàn)金、支票、銀行對賬單、發(fā)票等。出納會計要向剛接手人逐一能介紹每個單據(jù)的來源、用途和處理，以備萬一接手后人都能夠好些地清楚單據(jù)的情況。

第四步：單據(jù)審核

在單據(jù)仔細(xì)搜查結(jié)束后，全權(quán)負(fù)責(zé)人要對絕大部分的單據(jù)進行審核。這除了全面檢查單據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。如果沒有發(fā)現(xiàn)自己單據(jù)有誤或缺失，接手人要及時向出納會計反饋，并并且補充或更正。

第五步：單據(jù)簽字

在單據(jù)審核完成后，全權(quán)負(fù)責(zé)人需要對所有的的單據(jù)接受簽名確認(rèn)。這是是為絕對的保證單據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。同時，簽字又是剛接手人對單據(jù)的承諾和責(zé)任。

第六步：單據(jù)歸檔

在單據(jù)簽名確認(rèn)能完成后，剛接手人是需要將大部分的單據(jù)接受歸檔。這除了將單據(jù)明確的一定的規(guī)則參與分類和編號，并將其存放在安全的地方。出納會計要向接手人詳細(xì)介紹文件歸檔的規(guī)則和方法，希望能夠全權(quán)負(fù)責(zé)人能要好地并且歸檔工作。

第七步：工作交接

在單據(jù)歸檔能完成后，出納會計必須向全權(quán)負(fù)責(zé)人并且工作交接。這和向剛接手人推薦自己的工作內(nèi)容和工作重點，以及向剛接手人需要提供必要的工作資料和文件。同時，出納會計必須向接手后人能提供必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，盡快接手人能更合適地不適應(yīng)工作。

第八步：交接后的跟蹤

在單據(jù)處理完畢完成后，出納會計不需要對全盤接手人的工作并且跟蹤和監(jiān)督。這包括定期與接手后人并且溝通，知道一點工作情況和進展，及時發(fā)現(xiàn)和能解決問題。同時，出納會計是需要向上級領(lǐng)導(dǎo)如實匯報工作進展和問題解決的辦法情況。

以上是出納會計單據(jù)交接的流程。是從嚴(yán)不的流程和規(guī)范的操作，這個可以保證公司財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性，為公司的發(fā)展可以提供健臂的支持。