出納會計是企業(yè)財務(wù)部門中非常重要的一環(huán)，他們專門負責全面處理企業(yè)的財務(wù)報銷流程，確保全企業(yè)的財務(wù)運作順暢。下面我們來全面了解一下出納會計的工作報銷流程。

1. 報銷申請

能報銷先申請是半個報銷流程的第一步，員工需要填寫能報銷單并并提交給出納會計。報銷單不需要以及報銷醫(yī)藥費的具體內(nèi)容、金額、時間這些相關(guān)憑證等信息。

2. 報銷單審核

出納會計是需要對報銷單通過審核，確保全可以報銷內(nèi)容條件公司的財務(wù)政策和規(guī)定。如果不是有問題，出納會計是需要及時與員工溝通交流并那些要求其可以修改報銷單。

3. 憑證核對

出納會計是需要對報銷單上的憑證參與核對確認，必須保證憑證的真實性和合法性。如果沒有憑證有問題，出納會計是需要及時與員工溝通和交流并特別要求其能提供正確的憑證。

4. 報銷單審批

出納會計要將審查的報銷單遞交給財務(wù)主管接受審批。財務(wù)主管必須對報銷單并且再一次需要審核，并必須保證報銷內(nèi)容要什么公司的財務(wù)政策和規(guī)定。

5. 報銷單支付

在財務(wù)主管的審批后，出納會計需要將報銷金額全額支付給員工。出納會計必須切實保障支付金額的準確性，并將申請支付記錄及時數(shù)據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)。

6. 報銷單歸檔

出納會計是需要將也申請支付的報銷單進行歸檔，以保證財務(wù)記錄的完整性和準確性。歸檔的報銷單需要通過時間順序并且分類，更方便下次的查詢和審計。

7. 報銷單統(tǒng)計

出納會計要對每個月的報銷單通過統(tǒng)計，切實保障企業(yè)的財務(wù)狀況能得到及時的了解。統(tǒng)計的內(nèi)容包括報銷金額、報銷類型、報銷部門等信息。

8. 報銷單分析

出納會計必須對每個月的報銷單并且分析，找到什么保險報銷金額較高的部門和員工，并還不如并且溝通，切實保障能報銷行為的合理性和合法性。

9. 報銷單反饋

出納會計不需要將每個月的報銷情況反饋給財務(wù)主管和企業(yè)領(lǐng)導，切實保障企業(yè)的財務(wù)狀況得到及時的了解。可以反饋的內(nèi)容除了報銷醫(yī)藥費金額、報銷類型、報銷部門等信息。

10. 報銷單改進

出納會計是需要對每個月的報銷情況并且和分析，找出問題并提出改進意見。改進舉措要是對具體詳細的問題參與如何制定，必須保證企業(yè)的財務(wù)管理水平不斷地提高。

以上應(yīng)該是出納會計的工作報銷流程，出納會計必須嚴格聽從流程接受你操作，必須保證企業(yè)的財務(wù)運作呼吸順暢。